財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入102百万円等により資金を獲得しましたが、定期預金の預入による支出15百万円等の結果、86百万円の収入(前年同四半期は8百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入180百万円により資金を獲得しましたが、短期借入金の純減額86百万円、長期借入金の返済による支出275百万円、社債の償還による支出58百万円等の結果、290百万円の支出(前年同四半期は344百万円の支出)となりました。

2014/11/11 16:01