長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	147,750	89,000	1.53	―
1年内返済予定の長期借入金	524,941	332,815	1.16	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	462,634	390,934	0.94	平成29年4月～平成33年3月
合計	1,135,325	812,749	1.09	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下の とおりであります。

2016/06/28 13:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	147,750千円	89,000千円
1年内返済予定の長期借入金	391,929千円	211,855千円
長期借入金	204,249千円	253,509千円
計	743,928千円	554,364千円

2016/06/28 13:17

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入15百万円等により10百万円の収入となり前年同期と比べ19百万円(前年同期は30百万円の収入)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入300百万円があったものの、短期借入金の純減額58百万円、長期借入金の返済による支出563百万円、社債の償還による支出76百万円等により448百万円の支出となり、前年同期と比べ62百万円(前年同期は511百万円の支出)の増加となりました。

2016/06/28 13:17

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入300百万円により資金を獲得いたしましたが、短期借入金の純減額58百万円、長期借入金の返済による支出563百万円、社債の償還による支出76百万円等の結果、448百万円の支出(前期は511百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ104百万円減少し、1,234百万円となりました。

2016/06/28 13:17

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)社債(1年内償還予定の社債を含む)	84,000	84,000	―
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	987,575	989,023	1,448
負債計	1,382,056	1,383,505	1,448

※受取手形・完成工事未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/28 13:17