営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、1,234百万円と前年同期と比べ104百万円(前年同期は1,339百万円)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前渡金の増加額22百万円、売上債権の増加額17百万円、法人税等の支払額15百万円等の支出があったものの、税金等調整前当期純利益が165百万円、たな卸資産の減少額90百万円、仕入債務の増加額81百万円等により333百万円の収入となり前年同期と比べ155百万円(前年同期は489百万円の収入)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4百万円等があったものの、定期預金の払戻による収入15百万円等により10百万円の収入となり前年同期と比べ19百万円(前年同期は30百万円の収入)の減少となりました。

2016/06/28 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益165百万円、たな卸資産の減少額90百万円、仕入債務の増加額81百万円等により資金を獲得いたしましたが、前渡金の増加額22百万円、売上債権の増加額17百万円、法人税等の支払額15百万円等の結果、333百万円の収入(前期は489百万円の収入)となりました。

2016/06/28 13:17