利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上261百万円、減価償却費19百万円、前渡金の減少額9百万円等であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額423百万円、売上債権の増加額259百万円、法人税等の支払額74百万円、仕入債務の減少額58百万円等であります。
・投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果減少した資金は0.5百万円(前連結会計年度は10百万円の増加)となりました。

2017/06/27 13:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益261百万円、減価償却費19百万円、前渡金の減少額9百万円などにより資金を獲得いたしましたが、たな卸資産の増加額423百万円、売上債権の増加額259百万円、法人税等の支払額74百万円、仕入債務の減少額58百万円などの結果、546百万円の支出(前期は333百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出1百万円などの結果、0.5百万円の支出(前期は10百万円の収入)となりました。

2017/06/27 13:20