長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	89,000	40,400	0.40	―
1年内返済予定の長期借入金	332,815	559,106	0.97	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	390,934	626,636	0.54	平成30年4月～平成33年11月
合計	812,749	1,226,142	0.73	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下の とおりであります。

2017/06/27 13:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	89,000千円	40,400千円
1年内返済予定の長期借入金	211,855千円	407,300千円
長期借入金	253,509千円	431,529千円
計	554,364千円	879,229千円

2017/06/27 13:20

#3 業績等の概要

財務活動の結果増加した資金は355百万円(前連結会計年度は448百万円の減少)となりました。
収入の主な内訳は、長期借入れによる収入902百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出440百万円、配当金の支払額50百万円、短期借入金の純減額48百万円等であります。

2017/06/27 13:20

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入902百万円により資金を獲得いたしましたが、長期借入金の返済による支出440百万円、配当金の支払額50百万円、短期借入金の純減額48百万円などの結果、355百万円の収入(前期は448百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ191百万円減少し、1,042百万円となりました。

2017/06/27 13:20

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)1年内償還予定の社債	8,000	8,000	―
(4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	723,749	726,158	2,409
負債計	1,064,611	1,067,021	2,409

※受取手形・完成工事未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/27 13:20