財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、保険積立金の積立による支出1百万円等であります。
・財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果増加した資金は355百万円(前連結会計年度は448百万円の減少)となりました。

2017/06/27 13:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出1百万円などの結果、0.5百万円の支出(前期は10百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入902百万円により資金を獲得いたしましたが、長期借入金の返済による支出440百万円、配当金の支払額50百万円、短期借入金の純減額48百万円などの結果、355百万円の収入(前期は448百万円の支出)となりました。

2017/06/27 13:20