営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果減少した資金は546百万円(前連結会計年度は333百万円の増加)となりました。

2017/06/27 13:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益261百万円、減価償却費19百万円、前渡金の減少額9百万円などにより資金を獲得いたしましたが、たな卸資産の増加額423百万円、売上債権の増加額259百万円、法人税等の支払額74百万円、仕入債務の減少額58百万円などの結果、546百万円の支出(前期は333百万円の収入)となりました。

2017/06/27 13:20