営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前四半期純利益124百万円、たな卸資産の減少額292百万円、未成工事受入金の増加額40百万円、売上債権の減少額21百万円等により資金を獲得しましたが、仕入債務の減少額88百万円、法人税等の支払額50百万円等の結果、349百万円の収入(前年同四半期は154百万円の収入)となりました。

2018/11/14 9:21