短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	36,000	1.48	―
1年内返済予定の長期借入金	777,367	681,758	0.50	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下の とおりであります。

2023/06/27 11:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	―千円	36,000千円
1年内返済予定の長期借入金	493,984千円	98,000千円

2023/06/27 11:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、1,040百万円(前連結会計年度末1,141百万円)となり、前連結会計年度末と比較して100百万円の減少となりました。これは短期借入金が36百万円、未払法人税等が36百万円増加しましたが、支払手形・工事未払金が77百万円、1年内返済予定の長期借入金が95百万円減少したことなどによります。
(固定負債)

2023/06/27 11:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*) 「現金及び預金」「受取手形」「完成工事未収入金」「支払手形・工事未払金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)金銭債権等の連結決算日後の償還予定額

2023/06/27 11:43