利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前四半期純利益106百万円、売上債権の減少額658百万円、前渡金の減少額12百万円により資金を獲得しましたが、棚卸資産の増加額258百万円、仕入債務の減少額22百万円、法人税等の支払額77百万円等の結果、390百万円の収入(前年同四半期は409百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の解約による収入13百万円により資金を獲得しましたが、投資有価証券の取得による支出0.7百万円等の結果、11百万円の収入(前年同四半期は1百万円の支出)となりました。

2023/11/10 16:11