財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の解約による収入13百万円により資金を獲得しましたが、投資有価証券の取得による支出0.7百万円等の結果、11百万円の収入(前年同四半期は1百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入200百万円により資金を獲得しましたが、短期借入金の純減額36百万円、長期借入金の返済による支出381百万円、配当金の支払額50百万円の結果、267百万円の支出(前年同四半期は154百万円の支出)となりました。

2023/11/10 16:11