利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益192百万円、売上債権の減少額825百万円、仕入債務の増加額303百万円などにより資金を獲得いたしましたが、棚卸資産の増加額1,085百万円、法人税等の支払額120百万円などの結果、11百万円の支出(前期は311百万円の支出)となりました
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入37百万円、保険積立金の解約による収入13百万円などの結果、48百万円の収入(前期は3百万円の支出)となりました。

2024/06/25 15:39