営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ338百万円の増加となり、479百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失13百万円、たな卸資産の増加1,312百万円等により915百万円の資金支出(前年同四半期は42百万円の資金支出)となりました。

2014/08/12 15:04