財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入219百万円、有形固定資産の取得による支出29百万円、投資有価証券の取得による支出19百万円等により283百万円の資金獲得(前年同四半期は883百万円の資金獲得)となりました。
c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少337百万円、長期借入金の返済による支出511百万円、自己株式の取得による支出148百万円、長期借入れによる収入622百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入109百万円等により266百万円の資金支出(前年同四半期は370百万円の資金獲得)となりました。

2015/08/12 15:06