営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ452百万円の減少となり、350百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益195百万円、たな卸資産の増加478百万円、共同事業出資金の増加109百万円、仕入債務の減少33百万円等により469百万円の資金支出(前年同四半期は915百万円の資金支出)となりました。

2015/08/12 15:06