利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失165百万円、たな卸資産の増加2,074百万円、仕入債務の増加102百万円等により1,919百万円の資金支出(前年同四半期は469百万円の資金支出)となりました。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入426百万円、有形固定資産の取得による支出684百万円、投資有価証券の取得による支出87百万円等により279百万円の資金支出(前年同四半期は283百万円の資金獲得)となりました。

2016/08/10 15:35