有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 208,898 | 559,616 |
| 減価償却費 | 59,498 | 95,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,425 | △3,321 |
| 支払利息 | 116,850 | 220,395 |
| 支払手数料 | 17,715 | 17,873 |
| 株式交付費償却 | 1,858 | 2,251 |
| 社債発行費等償却 | 433 | 669 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 421 | - |
| 固定資産除却損 | 823 | 6,967 |
| 減損損失 | - | 45,878 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,641 | △74,924 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,376,541 | △1,783,623 |
| 共同事業出資金の増減額(△は増加) | △62,700 | △175,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199,548 | △6,137 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,894 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,890 | 75,949 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △75,949 | 61,374 |
| その他 | 360,798 | 42,495 |
| 小計 | △4,569,195 | △913,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,425 | 2,847 |
| 利息の支払額 | △120,829 | △219,654 |
| 法人税等の支払額 | △42,378 | △39,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,730,977 | △1,170,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | △6,000 | △3,000 |
| 積立預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 出資金の払込による支出 | △4,810 | △3,500 |
| 出資金の回収による収入 | 35,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,663,459 | △820,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968,094 | 298,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △69,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △87,284 | △5,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,010 | 100 |
| 建設協力金の回収による収入 | 72,315 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | △6,431 | △7,453 |
| 貸付けによる支出 | - | △35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 36,039 |
| その他 | △34,993 | △8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △721,559 | △587,633 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 514,100 | 647,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,140,000 | 5,135,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,052,708 | △3,938,138 |
| 株式の発行による支出 | △345 | △1,005 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,100 | 199,534 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,341 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △2,160 |
| 自己株式の取得による支出 | △53,181 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 237,636 |
| 自己株式の処分による支出 | - | △6,799 |
| 配当金の支払額 | △20,675 | △21,787 |
| リース債務の返済による支出 | △776 | △754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,576,511 | 2,251,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,073 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,901 | 493,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 776,645 | 899,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 899,547 | ※ 1,393,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
