有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 559,616 | 932,376 |
| 減価償却費 | 95,675 | 95,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,321 | △2,777 |
| 支払利息 | 220,395 | 198,332 |
| 支払手数料 | 17,873 | 48,345 |
| 違約金 | - | 8,234 |
| 株式報酬費用 | - | 3,562 |
| 株式交付費償却 | 2,251 | 2,795 |
| 社債発行費等償却 | 669 | 2,867 |
| 固定資産除却損 | 6,967 | - |
| 減損損失 | 45,878 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △492 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,924 | 70,799 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 85,075 | △238,935 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,783,623 | △2,634,047 |
| 共同事業出資金の増減額(△は増加) | △175,000 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,137 | 104,633 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 114,251 | 626,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,949 | △35,660 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 61,374 | - |
| その他 | △156,832 | △207,310 |
| 小計 | △913,858 | △1,025,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,847 | 2,777 |
| 利息の支払額 | △219,654 | △203,971 |
| 違約金の支払額 | - | △8,234 |
| 法人税等の支払額 | △39,968 | △141,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,170,633 | △1,376,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | △3,000 | - |
| 積立預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | △3,500 | △10,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △820,042 | △50,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,800 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,790 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,200 | △20,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | △7,453 | △7,453 |
| 貸付けによる支出 | △35,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 36,039 | 229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △49,379 |
| その他 | △8,586 | △546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587,633 | △138,276 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 647,500 | 1,729,080 |
| 長期借入れによる収入 | 5,135,450 | 6,010,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,938,138 | △5,784,001 |
| 社債の発行による収入 | - | 92,280 |
| 株式の発行による支出 | △1,005 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 199,534 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,341 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | △2,160 | △1,207 |
| 自己株式の処分による収入 | 237,636 | 14,490 |
| 自己株式の処分による支出 | △6,799 | △605 |
| 配当金の支払額 | △21,787 | △31,376 |
| リース債務の返済による支出 | △754 | △754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,816 | 2,028,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | △487 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 493,610 | 513,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,547 | 1,393,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,393,157 | ※1 1,906,360 |
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