利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、14,689百万円(前年同四半期5,811百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益2,403百万円(前年同四半期1,869百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額1,603百万円(前年同四半期1,029百万円)、たな卸資産の増加12,743百万円(前年同四半期6,899百万円)、売上債権の増加1,509百万円(前年同四半期347百万円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、652百万円(前年同四半期317百万円の使用)となりました。主な収入要因は、有形固定資産の売却による収入611百万円(前年同四半期40百万円)、無形固定資産の売却による収入120百万円(前年同四半期―百万円)などであります。主な支出要因は、関係会社株式の取得による支出159百万円(前年同四半期―百万円)などであります。

2016/04/13 15:30