区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,652,050	12,357,000	1.68	―
1年以内に返済予定の長期借入金	839,554	3,062,199	1.75	―
1年以内に返済予定のリース債務	5,051	5,214	3.18	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,882,917	6,006,651	1.71	平成29年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	134,640	129,426	3.04	平成29年～51年

(注) 1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 対処すべき課題（連結）

⑦資金調達の確保
当社グループの主とする不動産販売事業を推進するに当たり、資金調達力の強化は重要な課題であると認識しております。当社グループの資金調達は、事業用地等の取得や大型建築請負に係るプロジェクト資金であり、この資金調達を機動的かつ安定的に行う必要があります。また、事業環境変化のリスクに備えるため、コミットメントライン契約等の締結を中心にした取引金融機関との融資取引の拡大により安定的な資金確保を図ってまいります。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年8月31日)	当連結会計年度(平成28年8月31日)
短期借入金	5,214,530千円	12,057,000千円
1年内返済予定の長期借入金	659,680	2,691,974
長期借入金	3,274,740	5,155,761
手形割引高	―	133,455

上記債務の他に、無担保社債に対する銀行保証が前連結会計年度1,226,970千円、当連結会計年度607,230千円あります。

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、10,219百万円(前連結会計年度末2,609百万円)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入25,182百万円(前連結会計年度13,395百万円)、長期借入れによる収入7,108百万円(前連結会計年度3,308百万円)などであります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出18,477百万円(前連結会計年度12,243百万円)、長期借入金の返済による支出2,613百万円(前連結会計年度1,098百万円)、社債の償還による支出872百万円(前連結会計年度918百万円)、配当金の支払額594百万円(前連結会計年度306百万円)などであります。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内に支払期日が到来するものであります。
借入金及び社債は、主に事業用土地仕入に必要な資金調達であります。変動金利の借入金及び社債は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の一部について、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

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