利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、8,579百万円(前年同四半期14,689百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益2,743百万円(前年同四半期2,403百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額1,945百万円(前年同四半期1,603百万円)、たな卸資産の増加9,755百万円(前年同四半期12,743百万円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、805百万円(前年同四半期652百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、有形固定資産の売却による収入30百万円(前年同四半期611百万円)などであります。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出123百万円(前年同四半期30百万円)、投資有価証券の取得による支出312百万円(前年同四半期―百万円)、関係会社貸付けによる支出344百万円(前年同四半期―百万円)などであります。

2017/04/12 13:42