財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、805百万円(前年同四半期652百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、有形固定資産の売却による収入30百万円(前年同四半期611百万円)などであります。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出123百万円(前年同四半期30百万円)、投資有価証券の取得による支出312百万円(前年同四半期―百万円)、関係会社貸付けによる支出344百万円(前年同四半期―百万円)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、6,946百万円(前年同四半期6,632百万円)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入13,391百万円(前年同四半期10,639百万円)、長期借入れによる収入6,837百万円(前年同四半期2,731百万円)などであります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出10,369百万円(前年同四半期5,411百万円)、長期借入金の返済による支出2,395百万円(前年同四半期925百万円)、配当金の支払額700百万円(前年同四半期593百万円)などであります。

2017/04/12 13:42