#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動により使用した資金は、27,169百万円(前年同四半期8,579百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益2,255百万円(前年同四半期2,743百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額2,052百万円(前年同四半期1,945百万円)、たな卸資産の増加22,713百万円(前年同四半期9,755百万円)、売上債権の増加額2,253百万円(前年同四半期418百万円の減少)、仕入債務の減少額1,080百万円(前年同四半期280百万円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、7,217百万円(前年同四半期805百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入1,874百万円(前年同四半期22百万円)、関係会社貸付金の回収による収入662百万円(前年同四半期-百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出3,007百万円(前年同四半期28百万円)、有形固定資産の取得による支出2,786百万円(前年同四半期123百万円)、関係会社貸付けによる支出494百万円(前年同四半期344百万円)、関係会社株式の取得による支出1,669百万円(前年同四半期25百万円)、関係会社出資金の払込による支出1,772百万円(前年同四半期-百万円)などであります。
2018/04/13 16:25