#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動により使用した資金は、7,217百万円(前年同四半期805百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入1,874百万円(前年同四半期22百万円)、関係会社貸付金の回収による収入662百万円(前年同四半期-百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出3,007百万円(前年同四半期28百万円)、有形固定資産の取得による支出2,786百万円(前年同四半期123百万円)、関係会社貸付けによる支出494百万円(前年同四半期344百万円)、関係会社株式の取得による支出1,669百万円(前年同四半期25百万円)、関係会社出資金の払込による支出1,772百万円(前年同四半期-百万円)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、23,290百万円(前年同四半期6,946百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入16,140百万円(前年同四半期13,391百万円)、長期借入れによる収入14,286百万円(前年同四半期6,837百万円)、新株予約権付社債の発行による収入10,000百万円(前年同四半期-百万円)などであります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出10,543百万円(前年同四半期10,369百万円)、長期借入金の返済による支出5,708百万円(前年同四半期2,395百万円)、配当金の支払額933百万円(前年同四半期700百万円)などであります。
2018/04/13 16:25