営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、27,169百万円(前年同四半期8,579百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益2,255百万円(前年同四半期2,743百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額2,052百万円(前年同四半期1,945百万円)、たな卸資産の増加22,713百万円(前年同四半期9,755百万円)、売上債権の増加額2,253百万円(前年同四半期418百万円の減少)、仕入債務の減少額1,080百万円(前年同四半期280百万円)などであります。

2018/04/13 16:25