営業活動により使用した資金は、14,834百万円(前年同四半期27,169百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益4,730百万円(前年同四半期2,255百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額1,759百万円(前年同四半期2,052百万円)、たな卸資産の増加16,129百万円(前年同四半期22,713百万円)、売上債権の増加額1,454百万円(前年同四半期2,253百万円)、立替金の増加額664百万円(前年同四半期6百万円の減少)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、2,510百万円(前年同四半期7,217百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入510百万円(前年同四半期1,874百万円)、関係会社貸付金の回収による収入88百万円(前年同四半期662百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出407百万円(前年同四半期3,007百万円)、有形固定資産の取得による支出191百万円(前年同四半期2,786百万円)、投資有価証券の取得による支出289百万円(前年同四半期-百万円)、関係会社貸付けによる支出2,185百万円(前年同四半期494百万円)などであります。
2019/04/12 15:46
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