投資活動により使用した資金は、2,510百万円(前年同四半期7,217百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入510百万円(前年同四半期1,874百万円)、関係会社貸付金の回収による収入88百万円(前年同四半期662百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出407百万円(前年同四半期3,007百万円)、有形固定資産の取得による支出191百万円(前年同四半期2,786百万円)、投資有価証券の取得による支出289百万円(前年同四半期-百万円)、関係会社貸付けによる支出2,185百万円(前年同四半期494百万円)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、7,451百万円(前年同四半期23,290百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入23,192百万円(前年同四半期16,140百万円)、長期借入れによる収入19,478百万円(前年同四半期14,286百万円)などであります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出18,402百万円(前年同四半期10,543百万円)、長期借入金の返済による支出16,084百万円(前年同四半期5,708百万円)、配当金の支払額1,017百万円(前年同四半期933百万円)などであります。
2019/04/12 15:46
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