営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、14,834百万円(前年同四半期27,169百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益4,730百万円(前年同四半期2,255百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額1,759百万円(前年同四半期2,052百万円)、たな卸資産の増加16,129百万円(前年同四半期22,713百万円)、売上債権の増加額1,454百万円(前年同四半期2,253百万円)、立替金の増加額664百万円(前年同四半期6百万円の減少)などであります。

2019/04/12 15:46