営業活動により使用した資金は、13,634百万円(前年同四半期14,834百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益2,727百万円(前年同四半期4,730百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額1,747百万円(前年同四半期1,759百万円)、たな卸資産の増加11,905百万円(前年同四半期16,129百万円)、売上債権の増加額1,025百万円(前年同四半期1,454百万円)、立替金の増加額648百万円(前年同四半期664百万円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、591百万円(前年同四半期2,510百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入712百万円(前年同四半期510百万円)、投資有価証券の分配による収入733百万円(前年同四半期-百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出18百万円(前年同四半期407百万円)、有形固定資産の取得による支出215百万円(前年同四半期191百万円)、関係会社貸付けによる支出496百万円(前年同四半期2,185百万円)などであります。
2020/04/14 10:52
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