投資活動により獲得した資金は、591百万円(前年同四半期2,510百万円の使用)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入712百万円(前年同四半期510百万円)、投資有価証券の分配による収入733百万円(前年同四半期-百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出18百万円(前年同四半期407百万円)、有形固定資産の取得による支出215百万円(前年同四半期191百万円)、関係会社貸付けによる支出496百万円(前年同四半期2,185百万円)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、6,227百万円(前年同四半期7,451百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入32,508百万円(前年同四半期23,192百万円)、長期借入れによる収入8,495百万円(前年同四半期19,478百万円)などであります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出25,040百万円(前年同四半期18,402百万円)、長期借入金の返済による支出8,809百万円(前年同四半期16,084百万円)、配当金の支払額509百万円(前年同四半期1,017百万円)などであります。
2020/04/14 10:52
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