営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、13,634百万円(前年同四半期14,834百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益2,727百万円(前年同四半期4,730百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額1,747百万円(前年同四半期1,759百万円)、たな卸資産の増加11,905百万円(前年同四半期16,129百万円)、売上債権の増加額1,025百万円(前年同四半期1,454百万円)、立替金の増加額648百万円(前年同四半期664百万円)などであります。

2020/04/14 10:52