利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は、17,162百万円(前年同期10,200百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益2,369百万円(同6,154百万円)などであります。主な支出要因は、棚卸資産の増加額14,554百万円(同9,268百万円)、仕入債務の増加額3,004百万円(同1,496百万円)、売上債権の増加額3,122百万円(同605百万円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、9,346百万円(前年同期2,040百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入228百万円(同―百万円)、関係会社貸付金の回収による収入377百万円(同―百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出1,512百万円(同12百万円)、有形固定資産の取得による支出637百万円(同45百万円)、投資有価証券の取得による支出977百万円(同―百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出6,758百万円(同―百万円)などであります。

2023/04/14 16:00