営業活動により獲得した資金は、2,357百万円(前年同期13,634百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益4,352百万円(同2,794百万円)などであります。主な支出要因は、法人税等の支払額1,589百万円(同1,747百万円)、たな卸資産の増加額2,120百万円(同8,903百万円)、売上債権の増加額1,378百万円(同1,025百万円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、323百万円(前年同期591百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入154百万円(同712百万円)、有形固定資産の売却による収入204百万円(同0百万円)、保険積立金の解約による収入250百万円(同-百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出20百万円(同18百万円)、有形固定資産の取得による支出53百万円(同215百万円)、無形固定資産の取得による支出29百万円(同39百万円)、投資有価証券の取得による支出142百万円(同14百万円)、関係会社貸付けによる支出445百万円(同496百万円)などであります。
2023/08/16 14:06
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