投資活動により使用した資金は、323百万円(前年同期591百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入154百万円(同712百万円)、有形固定資産の売却による収入204百万円(同0百万円)、保険積立金の解約による収入250百万円(同-百万円)などであります。主な支出要因は、定期預金の預入による支出20百万円(同18百万円)、有形固定資産の取得による支出53百万円(同215百万円)、無形固定資産の取得による支出29百万円(同39百万円)、投資有価証券の取得による支出142百万円(同14百万円)、関係会社貸付けによる支出445百万円(同496百万円)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、3,010百万円(前年同期6,227百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入21,521百万円(同32,508百万円)、長期借入れによる収入6,799百万円(同8,495百万円)などであります。主な支出要因は、短期借入金の返済による支出21,373百万円(同25,040百万円)、長期借入金の返済による支出9,002百万円(同8,809百万円)、配当金の支払額509百万円(同509百万円)などであります。
2023/08/16 14:06
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