有価証券報告書-第22期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,503,982 | 5,776,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 343,324 | 387,504 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 3,543 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 187 | 1,118 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,812 | 43,418 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △183,611 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 215,168 | 45,361 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,556 | △10,761 | |||||||||
| 支払利息 | 199,336 | 232,467 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △45,047 | 5,479 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △104,857 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,648 | △122,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,512,100 | △2,108,625 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,548,719 | 1,301,851 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 497,887 | △196,012 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △936 | 2,656 | |||||||||
| その他 | △254,851 | 291,633 | |||||||||
| 小計 | 6,215,427 | 5,548,187 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,556 | 10,761 | |||||||||
| 利息の支払額 | △200,182 | △247,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,031,881 | △1,662,902 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,001,920 | 3,648,891 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △21,497 | △181,036 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 95,795 | 213,566 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △255,211 | △1,184,538 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 237,816 | 60,781 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,330 | △32,502 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △398,920 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,280 | 477,417 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 284,699 | - | |||||||||
| その他 | △103,581 | △42,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 434,970 | △1,088,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,210,610 | 13,395,396 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,208,500 | △12,243,346 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 183,500 | 3,308,930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,438,425 | △1,098,013 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 476,458 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △678,740 | △918,239 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △152,540 | △306,417 | |||||||||
| その他 | △4,740 | △4,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,088,836 | 2,609,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,849 | 28,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,649,096 | 5,199,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,999,964 | 9,350,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,350,868 | ※1 14,550,026 | |||||||||
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