訂正有価証券報告書-第25期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年9月1日 至 2017年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,156,381 | 7,900,221 | |||||||||
| 減価償却費 | 421,000 | 469,538 | |||||||||
| 減損損失 | - | 16,095 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,087 | 7,087 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,455 | 29,342 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,119 | 61,431 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50,410 | 69,795 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,122 | △16,234 | |||||||||
| 支払利息 | 403,173 | 394,119 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △56,346 | △36,550 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △123,910 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,555 | △1,331,786 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,003,119 | △29,564,713 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △53,264 | △682,006 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,088,332 | 72,668 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 993,546 | △922,595 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △54,875 | 203,000 | |||||||||
| その他 | △278,974 | △1,320,556 | |||||||||
| 小計 | 15,769,489 | △24,775,053 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,122 | 16,234 | |||||||||
| 利息の支払額 | △374,579 | △397,065 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,637,809 | △2,671,723 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,770,222 | △27,827,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △44,957 | △3,128,884 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 132,951 | 2,527,058 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,243,561 | △3,877,150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,484 | 84,234 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,677 | △26,589 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,222,280 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △991,635 | △3,531,621 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △344,166 | △852,572 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 823,523 | |||||||||
| その他 | △7,691 | △39,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,430,253 | △6,799,096 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 26,101,373 | 39,654,267 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △28,640,150 | △29,072,292 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,662,348 | 27,356,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,432,536 | △11,224,918 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,093,908 | 789,735 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 10,000,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △664,730 | △499,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △700,166 | △933,860 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,004 | △3,057 | |||||||||
| その他 | △5,333 | 11,545 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,708 | 36,078,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221,561 | 7,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,973,238 | 1,459,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,312,941 | 25,286,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,286,180 | ※1 26,745,371 | |||||||||
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