無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、96,628百万円(前年同四半期連結累計期間比68,322百万円減)の資金の減少となりました。これは主に、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少があったことによるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、31,500百万円(同3,860百万円増)の資金の減少となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、117,992百万円(同58,012百万円増)の資金の増加となりました。これは主に、短期借入れならびにコマーシャル・ペーパー及び社債の発行による資金調達を実施したことによるものであります。

2017/02/10 11:17