キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,901 | 43,785 |
| 減価償却費 | 11,901 | 12,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -283 |
| 支払利息 | 5,945 | 5,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,344 | 2,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,683 | -81,263 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 5,398 | -1,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,599 | -23,221 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,230 | -18,560 |
| その他 | -594 | -9,648 |
| 小計 | -2,026 | -69,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 272 |
| 利息の支払額 | -5,948 | -5,818 |
| 法人税等の支払額 | -21,377 | -21,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,306 | -96,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,023 | -768 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 2,907 | 1,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,692 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,795 | -38,103 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 175 | 4,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -526 | -823 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,201 | 619 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,160 | -1,737 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,790 | 2,584 |
| その他 | -2,237 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,360 | -31,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,700 | 68,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 26,000 | 28,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 109,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,300 | -61,800 |
| 社債の発行による収入 | 9,936 | 19,869 |
| 株式の発行による収入 | 416 | 71 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -10,047 | -11,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,465 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40,253 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,980 | 117,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,692 | -10,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,591 | 47,403 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4 |
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