キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,012 | 45,901 |
| 減価償却費 | 11,356 | 11,901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -13 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -16 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -1,058 |
| 支払利息 | 6,835 | 5,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,203 | 3,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,185 | -37,683 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 551 | 5,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,761 | -20,599 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,133 | -14,230 |
| その他 | -869 | -594 |
| 小計 | 2,623 | -2,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -7,105 | -5,948 |
| 法人税等の支払額 | -12,551 | -21,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,290 | -28,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -3,023 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 549 | 2,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,692 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,416 | -24,795 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 905 | 175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -431 | -526 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 950 | 1,201 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,815 | -2,160 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,324 | 2,790 |
| その他 | -971 | -2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,567 | -35,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,800 | 52,700 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | 26,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 64,500 | 109,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,583 | -86,300 |
| 社債の発行による収入 | 9,936 | 9,936 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 82 | 416 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,637 | -10,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -379 | -1,465 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,605 | 59,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,252 | -3,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,766 | 46,726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
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