キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,785 | 41,682 |
| 減価償却費 | 12,585 | 14,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -100 |
| 支払利息 | 5,793 | 5,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,946 | 1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,263 | -57,227 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -1,508 | -5,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,221 | -8,528 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,560 | -19,552 |
| その他 | -9,648 | -522 |
| 小計 | -69,698 | -29,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 82 |
| 利息の支払額 | -5,818 | -5,082 |
| 法人税等の支払額 | -21,384 | -25,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,628 | -59,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -768 | -4,067 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1,369 | 2,689 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,103 | -55,975 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,240 | 139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -823 | -837 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 619 | 980 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,737 | -1,336 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,584 | 2,791 |
| その他 | 1,118 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,500 | -55,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,500 | 65,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 28,000 | 46,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,800 | -43,900 |
| 社債の発行による収入 | 19,869 | 19,869 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 71 | 206 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,301 |
| 配当金の支払額 | -11,504 | -13,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,992 | 118,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,193 | 3,973 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,699 | 51,673 |
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