プロパスト（3236）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589 | 785 |
| 減価償却費 | 25 | 12 |
| 減損損失 | 218 | － |
| 株式報酬費用 | 17 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 支払利息 | 276 | 339 |
| 融資手数料 | 101 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,026 | -7,061 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -90 | -590 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | 76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | -58 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 161 | -36 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -237 | -116 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| その他 | 110 | -30 |
| 小計 | -858 | -6,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -276 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -117 |
| その他 | -97 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -7,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 1,011 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | 10 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 84 |
| その他 | -3 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,083 | 884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,909 | 5,447 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,467 | -5,541 |
| 長期借入れによる収入 | 8,034 | 13,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,143 | -8,916 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | － | -55 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,331 | 4,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190 | -1,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177 | 815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
