新株予約権

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①会社法に基づき、平成25年7月18日及び平成25年7月31日開催の取締役会において、当社従業員に対し新株予約権を発行することを決議しております。

決議年月日	平成25年7月18日及び平成25年7月31日
付与対象者の区分及び人数(名)	従業員32名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

②平成25年8月29日開催の定時株主総会において、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬限度額及び新株予約権の内容を決議したことを受け、会社法に基づき、平成25年9月12日及び平成25年9月24日開催の取締役会において、当社取締役に対し新株予約権を発行することを決議しております。

2015/08/27 11:50

#2 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

2015/08/27 11:50

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定によ
る請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並び
に単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

2015/08/27 11:50

#4 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2015/08/27 11:50

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

2015/08/27 11:50

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成27年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使、及び第1種優先株式の取得請求権行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.第1種優先株式は、現物出資(借入金等の株式化 2,715百万円)によって発行されたものであります。

2015/08/27 11:50

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

本準備金を 4,119百万円減少したものであります。
2.有償第三者割当増資
普通株式
発行価格 4,000円
資本組入額 2,000円
割当先 株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナーズ 37,500株
株式会社ユーラシア旅行社 37,500株
3.有償第三者割当増資
第1種優先株式
発行価格 8,000円
資本組入額 4,000円
主な割当先 霞が関開発特定目的会社、(株)横浜銀行、東京シティ信用金庫 他54名 339,485株
4. 資本金の額を600百万円、及び資本準備金を1,280百万円減少させたものであります。
5. 資本金の額を4,100百万円減少させたものであります。
6. 平成23年8月30日開催の定時株主総会により、同日を効力発生日として資本準備金227百万円減少し、繰越損失を填補しております。
7.第1種優先株式の取得請求権の行使による新株発行であります。
8. 自己株式(第1種優先株式)消却による減少であります。
9. 有償第三者割当増資
普通株式
発行価格 1,200円
資本組入額 600円
割当先 株式会社ヨシムラ・RE・ホールディングス 200,000株
10.普通株式1株を20株に分割する株式分割を実施したことによるものであります。
11.第7回新株予約権の行使による新株発行であります。2015/08/27 11:50

#8 １株当たり情報、財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(平成26年5月31日)	当事業年度(平成27年5月31日)
(うち優先配当額(百万円))	(3)	(3)
(うち新株予約権(百万円))	(20)	(38)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	861	1,077

3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 平成25年6月1日至 平成26年5月31日)	当事業年度(自 平成26年6月1日至 平成27年5月31日)
(うち優先株式数(千株))	(295)	(88)
(うち新株予約権(千株))	(32)	(76)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成25年7月18日及び平成25年7月31日取締役会決議ストック・オプション(第6回新株予約権)(株式の数 136千株)	平成25年7月18日及び平成25年7月31日取締役会決議ストック・オプション(第6回新株予約権)(株式の数 118千株)

2015/08/27 11:50