半期報告書-第40期(2025/06/01-2026/05/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,509 | 2,144 |
| 減価償却費 | 8 | 5 |
| 株式報酬費用 | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △11 |
| 支払利息 | 223 | 165 |
| 融資手数料 | 68 | 69 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 675 | 7,150 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 245 | 705 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4 | 109 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | △83 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 0 | △1 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △43 | △38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 46 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78 | 16 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 49 | △146 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △2 | △9 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | △17 |
| その他 | △41 | △32 |
| 小計 | 2,798 | 10,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | △214 | △165 |
| 法人税等の支払額 | △458 | △548 |
| その他 | △68 | △69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,063 | 9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △107 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △4,088 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49 | △4,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,371 | 1,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,937 | △3,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,928 | 3,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,202 | △4,756 |
| 自己株式の取得による支出 | △105 | △100 |
| 配当金の支払額 | △134 | △199 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80 | △3,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,932 | 1,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,946 | 6,568 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,878 | ※ 8,419 |
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