トラストパーク（3235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,531 | 437,971 |
| 減価償却費 | 78,637 | 118,545 |
| 減損損失 | 52,065 | 13,522 |
| のれん償却額 | 4,238 | 32,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458 | -972 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,542 | -135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,588 | 4,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -581 |
| 支払利息 | 24,025 | 47,001 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 805 |
| 固定資産除却損 | 2,198 | 3,522 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,546 | 22,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553,275 | -271,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,566 | -5,503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,904 | 17,527 |
| その他 | 22,105 | 42,672 |
| 小計 | -395,084 | 477,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 581 |
| 利息の支払額 | -21,232 | -51,320 |
| 法人税等の支払額 | -24,964 | -90,136 |
| 法人税等の還付額 | 3,647 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,277 | 336,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,733 | -9,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,617 | -110,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -21,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 事業譲受による支出 | -66,489 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 393 | 769 |
| 敷金の回収による収入 | 9,329 | 7,436 |
| 敷金の差入による支出 | -50,805 | -13,460 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -167,600 |
| その他 | -1,075 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,702 | -320,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,820,000 | 1,545,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,360,600 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 883,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,525 | -522,206 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,529 | -1,970 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,135 | -40,676 |
| 配当金の支払額 | -20,163 | -45,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,645 | 457,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,666 | 473,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,635 | 842,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,302 | 1,249,074 |
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