キャッシュ・フローの状況
2013年9月26日 12:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3736万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3972万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6820万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 98,889 | -113,369 | -98,927 | -14,480 | -105,413 | 325,783 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | -76,659 | -426,167 | 874,679 | -502,826 | -406,709 | 697,635 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -147,934 | -162,870 | 253,165 | -310,804 | -49,851 | 639,995 | 3Q | -437,277 | -206,702 | 788,645 | -643,979 | -85,262 | 842,302 | 通期 | -28,011 | -1,051,793 | 1,157,784 | -1,079,804 | -914,720 | 775,614 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 960,694 | -286,187 | -483,761 | 674,507 | -102,704 | 966,359 | 3Q | 336,676 | -320,601 | 457,385 | 16,075 | -132,732 | 1,249,074 | 通期 | 67,434 | -417,175 | 582,095 | -349,741 | -204,705 | 1,007,968 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | -491,823 | -1,712,123 | 2,254,662 | -2,203,946 | -1,675,360 | 1,082,934 | 通期 | 487,303 | -1,959,257 | 1,458,215 | -1,471,954 | -1,928,348 | 1,018,480 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -1,204,439 | -76,111 | 1,245,747 | -1,280,550 | -69,418 | 983,676 | 通期 | 568,203 | -239,721 | 237,366 | 328,482 | -227,761 | 1,584,329 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 303,191 | -1,815,262 | 1,531,931 | -1,512,071 | -1,724,084 | 864,161 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（連）
- -1448万
- 2009年6月（連） 大幅減
- -5億282万
- 2010年6月（連） -114.75%
- -10億7980万
- 2011年6月（連）
- -3億4974万
- 2012年6月（連） -320.87%
- -14億7195万
- 2013年6月（連） プラ転
- 3億2848万
設備投資#5*
- 2008年6月（連）
- -1億541万
- 2009年6月（連）増加+285.82%
- -4億670万
- 2010年6月（連）増加+124.91%
- -9億1472万
- 2011年6月（連）減少-77.62%
- -2億470万
- 2012年6月（連）増加+842.01%
- -19億2834万
- 2013年6月（連）減少-88.19%
- -2億2776万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 2.4%
- 2009年6月（連）
- -1.72%
- 2010年6月（連）
- -0.53%
- 2011年6月（連）
- 0.93%
- 2012年6月（連）
- 5.67%
- 2013年6月（連）
- 5.5%