3235 トラストパーク

3235
2013/06/25
時価
32億円
PER
10.31倍
2010年以降
4.37-17.73倍
(2010-2012年)
PBR
4.23倍
2010年以降
1.21-2.82倍
(2010-2012年)
ROE
29.43%
ROA
3.39%
資料
Link

有価証券報告書-第17期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)

【提出】
2010年9月30日 12:59
【資料】
有価証券報告書-第17期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年7月1日
至 2009年6月30日
自 2009年7月1日
至 2010年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益37,40993,441
減価償却費89,985109,599
減損損失8,72754,374
のれん償却額7,562
貸倒引当金の増減額(△は減少)273-657
ポイント引当金の増減額(△は減少)2,6472,997
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,5773,966
受取利息及び受取配当金-1,194-420
支払利息18,23939,007
固定資産除却損8174,276
有形固定資産売却損益(△は益)-5601,385
売上債権の増減額(△は増加)12,485-4,390
たな卸資産の増減額(△は増加)-103,308-310,574
仕入債務の増減額(△は減少)7,689-18,663
前払費用の増減額(△は増加)-23,556-58,083
未払金の増減額(△は減少)9,01644,369
未払消費税等の増減額(△は減少)-5,9556,507
前受金の増減額(△は減少)17,75467,955
預り金の増減額(△は減少)11,62312,250
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)30,27116,375
破産更生債権等の増減額(△は増加)316-147
リース資産減損勘定の増減額(△は減少)-20,203-3,947
その他-41,085-30,145
小計54,96937,039
利息及び配当金の受取額1,194420
利息の支払額-19,390-41,176
リース解約による支出-2,456
法人税等の支払額-113,432-25,485
法人税等の還付額3,647
営業活動によるキャッシュ・フロー-76,659-28,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-55,000-16,060
定期預金の払戻による収入66,2473,600
有形固定資産の取得による支出-393,536-912,785
無形固定資産の取得による支出-13,173-1,935
有形固定資産の売却による収入9474,061
有価証券の取得による支出-10,000-10,000
有価証券の償還による収入10,000
事業譲受による支出-66,489
事業譲受にかかる前払支出-14,000
投資有価証券の取得による支出-60
貸付けによる支出-1,200
貸付金の回収による収入469501
敷金の差入による支出-41,844-57,308
解約に伴う敷金回収による収入20,58511,047
その他-861-1,165
投資活動によるキャッシュ・フロー-426,167-1,051,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,325,0002,645,000
短期借入金の返済による支出-1,755,000-2,666,000
長期借入れによる収入445,0001,450,000
長期借入金の返済による支出-100,860-193,328
割賦未払金の支払による支出-5,845-6,066
社債の償還による支出-10,000-5,000
リース債務の返済による支出-3,448-45,750
配当金の支払額-20,166-21,070
財務活動によるキャッシュ・フロー874,6791,157,784
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)371,85177,978
現金及び現金同等物の期首残高325,783697,635
現金及び現金同等物の期末残高697,635775,614