トラストパーク（3235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,409 | 93,441 |
| 減価償却費 | 89,985 | 109,599 |
| 減損損失 | 8,727 | 54,374 |
| のれん償却額 | － | 7,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | -657 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,647 | 2,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,577 | 3,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,194 | -420 |
| 支払利息 | 18,239 | 39,007 |
| 固定資産除却損 | 817 | 4,276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -560 | 1,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,485 | -4,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,308 | -310,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,689 | -18,663 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,556 | -58,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,016 | 44,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,955 | 6,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,754 | 67,955 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,623 | 12,250 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 30,271 | 16,375 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 316 | -147 |
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -20,203 | -3,947 |
| その他 | -41,085 | -30,145 |
| 小計 | 54,969 | 37,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,194 | 420 |
| 利息の支払額 | -19,390 | -41,176 |
| リース解約による支出 | － | -2,456 |
| 法人税等の支払額 | -113,432 | -25,485 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,659 | -28,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -16,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,247 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,536 | -912,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,173 | -1,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 4,061 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -66,489 |
| 事業譲受にかかる前払支出 | － | -14,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 501 |
| 敷金の差入による支出 | -41,844 | -57,308 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 20,585 | 11,047 |
| その他 | -861 | -1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,167 | -1,051,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,325,000 | 2,645,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,755,000 | -2,666,000 |
| 長期借入れによる収入 | 445,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,860 | -193,328 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -5,845 | -6,066 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,448 | -45,750 |
| 配当金の支払額 | -20,166 | -21,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874,679 | 1,157,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,851 | 77,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,783 | 697,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 697,635 | 775,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
