有価証券報告書-第16期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 128,866 | 37,409 |
減価償却費 | 69,573 | 89,985 |
減損損失 | 12,963 | 8,727 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -272 | 273 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,535 | 2,647 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3,577 |
受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -1,194 |
支払利息 | 14,165 | 18,239 |
固定資産除却損 | 281 | 817 |
株式交付費 | 68 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -560 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,273 | 12,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,858 | -103,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,544 | 7,689 |
前払費用の増減額(△は増加) | -23,123 | -23,556 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,797 | 9,016 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,104 | -5,955 |
前受金の増減額(△は減少) | -8,510 | 17,754 |
預り金の増減額(△は減少) | 463 | 11,623 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 12,525 | 30,271 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 46 | 316 |
リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -22,668 | -20,203 |
その他 | -3,360 | -41,085 |
小計 | 151,238 | 54,969 |
利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 1,194 |
利息の支払額 | -14,169 | -19,390 |
法人税等の支払額 | -39,600 | -113,432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,889 | -76,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,290 | -55,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 66,247 |
有形固定資産の取得による支出 | -102,727 | -393,536 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,686 | -13,173 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 947 |
有価証券の取得による支出 | - | -10,000 |
貸付けによる支出 | -650 | - |
貸付金の回収による収入 | 510 | 469 |
敷金の差入による支出 | -20,982 | -41,844 |
敷金の回収による収入 | 18,671 | 20,585 |
その他 | -3,014 | -861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,369 | -426,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,840,000 | 2,325,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,810,000 | -1,755,000 |
長期借入れによる収入 | - | 445,000 |
長期借入金の返済による支出 | -105,475 | -100,860 |
割賦債務の返済による支出 | -5,623 | -5,845 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -3,448 |
配当金の支払額 | -8,710 | -20,166 |
株式の発行による収入 | 882 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,927 | 874,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -113,407 | 371,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 439,190 | 325,783 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 325,783 | 697,635 |