トラストパーク（3235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,866 | 37,409 |
| 減価償却費 | 69,573 | 89,985 |
| 減損損失 | 12,963 | 8,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | 273 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,535 | 2,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -1,194 |
| 支払利息 | 14,165 | 18,239 |
| 固定資産除却損 | 281 | 817 |
| 株式交付費 | 68 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,273 | 12,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,858 | -103,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,544 | 7,689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,123 | -23,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,797 | 9,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,104 | -5,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,510 | 17,754 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 463 | 11,623 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 12,525 | 30,271 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 46 | 316 |
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -22,668 | -20,203 |
| その他 | -3,360 | -41,085 |
| 小計 | 151,238 | 54,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 1,194 |
| 利息の支払額 | -14,169 | -19,390 |
| 法人税等の支払額 | -39,600 | -113,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,889 | -76,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,290 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 66,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,727 | -393,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,686 | -13,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 947 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 469 |
| 敷金の差入による支出 | -20,982 | -41,844 |
| 敷金の回収による収入 | 18,671 | 20,585 |
| その他 | -3,014 | -861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,369 | -426,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,840,000 | 2,325,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,810,000 | -1,755,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,475 | -100,860 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,623 | -5,845 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,448 |
| 配当金の支払額 | -8,710 | -20,166 |
| 株式の発行による収入 | 882 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,927 | 874,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,407 | 371,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,190 | 325,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325,783 | 697,635 |
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