有価証券報告書-第16期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月30日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 390,100 | 750,696 |
| 受取手形及び売掛金 | 138,726 | 126,241 |
| 有価証券 | 2,018 | 12,027 |
| たな卸資産 | 26,118 | － |
| 仕掛販売用不動産 | － | 127,510 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 1,916 |
| 前払費用 | 183,637 | 208,281 |
| 繰延税金資産 | 25,057 | 13,976 |
| その他 | 4,594 | 16,926 |
| 貸倒引当金 | -2,781 | -3,371 |
| 流動資産合計 | 767,470 | 1,254,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 127,044 | 140,683 |
| 減価償却累計額 | -29,775 | -44,293 |
| 建物及び構築物（純額） | 97,269 | 96,389 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,879 | 7,436 |
| 減価償却累計額 | -10,640 | -6,561 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,238 | 874 |
| 土地 | 460,513 | 767,285 |
| リース資産 | － | 42,909 |
| 減価償却累計額 | － | -3,724 |
| リース資産（純額） | － | 39,184 |
| その他 | 154,787 | 212,558 |
| 減価償却累計額 | -81,645 | -133,223 |
| その他（純額） | 73,142 | 79,334 |
| 有形固定資産合計 | 632,163 | 983,069 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 32,290 | 33,049 |
| 無形固定資産合計 | 32,290 | 33,049 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 65 | 65 |
| 繰延税金資産 | 27,354 | 32,526 |
| 敷金及び保証金 | 151,857 | 176,773 |
| その他 | 19,348 | 48,611 |
| 貸倒引当金 | -406 | -90 |
| 投資その他の資産合計 | 198,218 | 257,887 |
| 固定資産合計 | 862,673 | 1,274,006 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,630,143 | 2,528,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 64,761 | 72,450 |
| 短期借入金 | 30,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,774 | 100,756 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 5,000 |
| 未払金 | 95,491 | 106,960 |
| リース債務 | － | 8,817 |
| 未払法人税等 | 78,543 | 12,010 |
| 未払消費税等 | 26,368 | 18,267 |
| 預り金 | 90,146 | 101,770 |
| ポイント引当金 | 19,425 | 22,072 |
| リース資産減損勘定 | 20,203 | 3,830 |
| その他 | 68,720 | 86,155 |
| 流動負債合計 | 584,435 | 1,138,090 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,000 | － |
| 長期借入金 | 409,382 | 733,540 |
| 長期預り敷金 | 99,964 | 130,236 |
| 長期リース資産減損勘定 | 4,704 | 873 |
| リース債務 | － | 32,788 |
| 退職給付引当金 | － | 3,577 |
| その他 | 7,099 | 1,032 |
| 固定負債合計 | 526,150 | 902,048 |
| 負債合計 | 1,110,586 | 2,040,138 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 333,500 | 333,500 |
| 資本剰余金 | 104,000 | 104,000 |
| 利益剰余金 | 82,054 | 50,570 |
| 株主資本合計 | 519,554 | 488,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | 2 | 2 |
| 純資産合計 | 519,556 | 488,073 |
| 負債純資産合計 | 1,630,143 | 2,528,211 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 352,016 | 712,166 |
| 売掛金 | 122,659 | 117,655 |
| 有価証券 | 2,018 | 12,027 |
| 前払費用 | 183,426 | 207,124 |
| 繰延税金資産 | 25,057 | 13,976 |
| 未収入金 | 2,549 | 8,507 |
| その他 | 2,036 | 5,263 |
| 貸倒引当金 | -2,781 | -3,371 |
| 流動資産合計 | 686,981 | 1,073,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 93,072 | 93,398 |
| 減価償却累計額 | -10,533 | -15,057 |
| 建物（純額） | 82,538 | 78,341 |
| 構築物 | 34,287 | 42,974 |
| 減価償却累計額 | -19,241 | -28,929 |
| 構築物（純額） | 15,046 | 14,044 |
| 機械及び装置 | 4,981 | 4,981 |
| 減価償却累計額 | -4,143 | -4,262 |
| 機械及び装置（純額） | 837 | 718 |
| 車両運搬具 | 6,898 | 2,454 |
| 減価償却累計額 | -6,496 | -2,298 |
| 車両運搬具（純額） | 401 | 156 |
| 工具 | 153,595 | 211,251 |
| 減価償却累計額 | -80,619 | -132,103 |
| 工具 | 72,975 | 79,148 |
| 土地 | 461,363 | 774,728 |
| リース資産 | － | 24,157 |
| 減価償却累計額 | － | -3,179 |
| リース資産（純額） | － | 20,978 |
| 有形固定資産合計 | 633,163 | 968,115 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,014 | 1,014 |
| ソフトウエア | 31,200 | 30,257 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,702 |
| 無形固定資産合計 | 32,215 | 32,974 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5 | 5 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 80,000 |
| 株主 | 307 | 50 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 150,000 |
| 長期前払費用 | 5,578 | 5,550 |
| 繰延税金資産 | 26,867 | 32,046 |
| 敷金及び保証金 | 151,007 | 175,459 |
| 破産更生債権等 | 406 | 90 |
| その他 | 10,459 | 11,321 |
| 貸倒引当金 | -406 | -90 |
| 投資その他の資産合計 | 244,225 | 454,434 |
| 固定資産合計 | 909,604 | 1,455,524 |
| 資産合計 | 1,596,585 | 2,528,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 63,270 | 68,844 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,774 | 100,756 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 5,000 |
| 短期借入金 | － | 600,000 |
| リース債務 | － | 5,111 |
| 未払金 | 94,596 | 95,666 |
| 未払費用 | 582 | 518 |
| 未払法人税等 | 77,814 | 11,120 |
| 未払消費税等 | 25,929 | 18,267 |
| 前受金 | 67,402 | 85,500 |
| 預り金 | 89,970 | 101,219 |
| ポイント引当金 | 19,425 | 22,072 |
| リース資産減損勘定 | 20,203 | 3,830 |
| 流動負債合計 | 549,970 | 1,117,907 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,000 | － |
| 長期借入金 | 409,382 | 733,540 |
| 長期預り敷金 | 102,156 | 133,273 |
| リース債務 | － | 17,198 |
| 長期未払金 | 7,099 | 1,032 |
| 長期リース資産減損勘定 | 4,704 | 873 |
| 退職給付引当金 | － | 3,527 |
| 固定負債合計 | 528,342 | 889,446 |
| 負債合計 | 1,078,313 | 2,007,354 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 333,500 | 333,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 104,000 | 104,000 |
| 資本剰余金合計 | 104,000 | 104,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 80,769 | 84,016 |
| 利益剰余金合計 | 80,769 | 84,016 |
| 株主資本合計 | 518,269 | 521,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | 2 | 2 |
| 純資産合計 | 518,272 | 521,519 |
| 負債純資産合計 | 1,596,585 | 2,528,873 |
