トラストパーク（3235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,441 | 392,129 |
| 減価償却費 | 109,599 | 176,714 |
| 減損損失 | 54,374 | 31,679 |
| のれん償却額 | 7,562 | 46,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | -224 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,997 | -496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,966 | 6,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -702 |
| 支払利息 | 39,007 | 69,031 |
| 固定資産除却損 | 4,276 | 3,821 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,385 | -4,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,390 | 22,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,574 | -574,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,663 | -8,188 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,083 | -21,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,369 | -9,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,507 | 32,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,955 | 9,704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,250 | -2,341 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16,375 | 19,809 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -147 | 107 |
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -3,947 | -4,405 |
| その他 | -30,145 | 27,832 |
| 小計 | 37,039 | 228,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 702 |
| 利息の支払額 | -41,176 | -71,631 |
| リース解約による支出 | -2,456 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,485 | -90,179 |
| 法人税等の還付額 | 3,647 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,011 | 67,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,060 | -10,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -912,785 | -157,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -46,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,061 | 16,719 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 事業譲受による支出 | -66,489 | － |
| 事業譲受にかかる前払支出 | -14,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 836 |
| 敷金の差入による支出 | -57,308 | -21,990 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 11,047 | 9,287 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,719 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -167,600 |
| その他 | -1,165 | -3,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,793 | -417,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,645,000 | 1,912,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,666,000 | -1,460,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 965,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,328 | -719,658 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -6,066 | -2,828 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,750 | -67,396 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,550 |
| 配当金の支払額 | -21,070 | -46,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,784 | 582,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,978 | 232,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,635 | 775,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 775,614 | 1,007,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
