有価証券報告書-第19期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392,129 | 450,423 |
| 減価償却費 | 176,714 | 258,208 |
| 減損損失 | 31,679 | 32,322 |
| のれん償却額 | 46,907 | 55,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -911 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -496 | -792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,184 | 5,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -933 |
| 支払利息 | 69,031 | 112,614 |
| 固定資産除却損 | 3,821 | 2,820 |
| 株式交付費 | － | 69 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,678 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,462 | -599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,976 | -10,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,924 | -311,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,188 | 90,131 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,200 | 21,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,273 | 4,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,185 | -19,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,704 | 58,321 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,341 | 15,226 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 19,809 | 14,740 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 107 | 130 |
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -4,405 | -1,384 |
| その他 | 27,832 | 27,169 |
| 小計 | 228,542 | 802,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 933 |
| 利息の支払額 | -71,631 | -112,773 |
| 法人税等の支払額 | -90,179 | -203,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,434 | 487,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,132 | -13,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,959 | -1,913,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,746 | -15,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,719 | 14,414 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,977 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 836 | 544 |
| 敷金の差入による支出 | -21,990 | -29,318 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 9,287 | 27,592 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,719 | -11,464 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,600 | － |
| その他 | -3,219 | -4,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,175 | -1,959,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,912,600 | 1,527,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,460,600 | -2,165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 965,263 | 3,446,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,658 | -1,164,603 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -2,828 | -3,578 |
| リース債務の返済による支出 | -67,396 | -124,325 |
| 株式の発行による収入 | 1,550 | 14,880 |
| 配当金の支払額 | -46,834 | -72,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,095 | 1,458,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,354 | -13,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,614 | 1,007,968 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,007,968 | 1,018,480 |